Estrategia Momentum 4 Horas
Esta técnica de trading se basa en la famosa estrategia de túneles de medias móviles desarrollada por Vegas. En este caso en concreto se aplica para gráficos de 4 horas en cualquier instrumento que se desee, sin embargo se usa con mayor regularidad para operar con pares de divisas en el mercado Forex . Al igual que otros sistemas similares, la operativa es bastante sencilla como se verá a continuación:
Metodología del sistema de momentum y túneles para gráficos de 4 horas
1. ) Para iniciar debemos crear una gráfica semanal en el activo que estemos analizando, la cual puede ser de candelas japonesas o de barras. En esta gráfica se debe añadir un media móvil exponencial de 21 (EMA 21) periodos aplicada justamente al precio medio [(H + L)/2], y una media móvil simple de 5 periodos (SMA 5) también aplicada al precio medio [(H + L)/2].
Una de las más famosas técnicas de trading y sobre la cual mucho se ha escrito es la estrategia de las Reglas de las Tortugas de Richard Dennis, un famoso especulador que se hizo millonario operando con esta metodología. Y digo operando porque no son pocos los "expertos" que ganan muchos miles de dólares al mes vendiendo "sistemas de trading perfecto" que ellos nunca aplican ya que ni siquiera son buenos especuladores. En esta serie de artículos vamos a explicar en que consisten las Reglas de las Tortugas comenzando por su historia.
El experimento de las tortugas
En 1983 Richard Dennis, un trader profesional tuvo una discusión con un amigo llamado Bill Eckhardt acerca de si los grandes especuladores del mercado nacen con esa capacidad o cualquier persona con la debida formación puede llegar a tener el mismo desempeño. Eckhardt, opinaba que los operadores exitosos nacen y no se hacen (la genética y la aptitud son los factores primordiales) y que de hecho la especulación financiera no era para cualquiera. Por su parte Dennis pensaba que es posible enseñarle a la gente a convertirse en especuladores exitosos que pudieran hacer de esta actividad su modus vivendi.
El gráfico Ichimoku Kinko Hyo
En este post vamos a hablar de otra técnica de trading japonea bastante interesante y a la vez poco conocida en occidente la cual suele combinarse con los gráficos Heiken Ashi. Se denomina gráficos Ichimoku Kinko Hyo. Esta técnica fue creada antes de la Segunda Guerra Mundial y tiene como fin poder determinar en un solo gráfico hacia donde va el precio y cual es el momento oportuno paraq abrir o cerrar una posición en el mercado. En Japón tuvo gran difusión a mediados de los años 60 a pesar de los cual hasta hace poco se empezó a dar a conocer en los países de occidente. El creador del Ichimoku Kinko Hyo fue un periodista japonés de nombre Goichi Hosoda.
Esta técnica de trading combina el uso de medias móviles exponencias, un estocástico y un RSI. Como la mayoría de las estrategias de trading de este tipo es sencilla de aplicar y la describiremos a continuación
Indicadores utilizados
· Gráfico diario (1 día)
· Media móvil exponencial de 5 periodos aplicada al cierre.
· Media móvil exponencial de 10 periodos aplicada al cierre.
· Estocástico de 10,3,3.
· RSI de 14.
La técnica de trading de la Caja de Sorpresas constituye una estrategia bastante sencilla por cuanto solo emplea un único indicador al contrario de la mayoría de las estrategias que usan al menos dos. El indicador técnico empleado es una media móvil de 800 periodos, lo cual a decir verdad es poco común ya que en la mayoría de los casos se emplean medias de 5, 10, 20, 50 o 100 periodos. A continuación se describe la estrategia, podrán ver que es fácil de aplicar.
Esta es una técnica de trading desarrollada para el par EUR/USD la cual emplea varios indicadores técnicos. Si bien en mi caso aún no la he probado, se ve prometedora. En este post se incluyen la plantilla y los indicadores configurados para ser empleados en Metatrader 4 para que puedan implementar la estrategia con mayor facilidad. A continuación se describe la estrategia con claridad:
Esta es una técnica de trading basada en medias móviles ponderada la cual al igual que otras estrategias basadas en estos indicadores es sumamente sencilla para implementar. Es una técnica diseñada para operar sobre todo en gráficos de 1 Hora o 4 horas, lo que significa que es una estrategia de mediano plazo, apta para aquellos que gustan de dedicar solo unos minutos al día a analizar el mercado.
Configuración de la estrategia
· Puede ser usada con cualquier par.
· Un gráfico de 1Hora o 4Horas.
· Una media móvil ponderada (tambien conocida como Linear Weighted) de 50 periodos, aplicada al alto (High).
· Una media móvil ponderada (también conocida como Linear Weighted) de 50 periodos, aplicada al bajo (low).
Esta constituye una técnica de trading bastante sencilla ya que unicamente emplea dos indicadores, una media móvil y el ADX los cuales se pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas de operaciones. Así mismo las reglas para operar con esta estrategia son simples a pesar de lo cual se incluye al final una especie de filtro para las señales producidas. Esta técnica se puede emplear con cualquier marco de tiempo pero se recomienda más su uso para periodos de 1 hora o 4 horas. La configuración de los indicadores es la siguiente:
· Media móvil simple de 21 periodos.
· ADX de 14 periodos.
Esta es una técnica de trading basada en el scalping, la cual tiene dos ventajas: es de fácil comprensión e implementación. Como toda buena estrategia de trading es sencillo visualizar sus señales de entrada al mercado. Emplea cinco indicadores básicos que son conocidos por cualquier operador con experiencia en el mercado.
Para implementar correctamente esta técnica empleamos los siguientes indicadores en las configuraciones indicadas:
· RSI de 14.
· MACD de 24, 52, 18.
· Oscilador estocástico de 10, 6, 6.
· Media móvil simple de 20 periodos.
· Media móvil ponderada de 10 periodos.
Algunas de las técnicas de trading más sencillas y a la vez más exitosas se basan en simples cruces de medias, es decir cuando dos o más medias móviles se cruzan en un mismo punto y en una misma dirección. De hecho, por más que muchos crean lo contrario, algunos de los expertos más famosos en el mercado usan este tipo de estrategias de trading. Por ejemplo, uno muy famoso llamado Donchian normalmente usaba en sus operaciones un cruce de medias móviles simples de 4, 9 y 18 periodos. En este caso la señal de entrada al mercado (compra o venta) se daba cuando todas las tres medias móviles giraban en una sola dirección:
El Heiken Ashi es una técnica de trading que ha tenido bastante impacto entre muchos operadores durante los últimos años, incluso entre algunos de renombre. Para tener una idea clara de lo que consiste el Heikin Ashi pueden utilizar el siguiente enlace antes de entrar en materia:
Podemos recordar que los elementos de las candelas Heikin Ashi tradicionales son los siguientes:
· Cierre modificado = (Apertura + Máximo + Mínimo + Cierre)/4.
· Apertura modificada = (Apertura modificada de la candela anterior + Cierre modificado de la candela anterior)/2
· Máximo modificado = Max (Máximo, Apertura Modificada, Cierre Modificado)
· Mínimo modificado = (Mínimo, Apertura Modificada, Cierre Modificado)
Esta es una técnica de trading que busca seguir la tendencia, en aplicación del concepto "la tendencia es tú amiga". Se basa en el uso de dos indicadores definidos por el creador de la estrategia y que no se encuentran normalmente ni en Metatrader 4 ni en ninguna otra plataforma. Por tal motivo al final de la reseña incluyo un enlace para que puedan desgarlos junto con su plantilla. Ahora vamos a describir la técnica:
· Time Frame: Cualquiera pero funciona mejor con un gráfico de 4 horas.
· Par de divisas: Se puede usar con cualquier pero funciona mejor con pares que siguen tendencias largas.
· Indicadores: Supertrend y nonlagdot (valor: 20).
Esta técnica de trading es descrita por un trader llamado Grant Noble y en ella el objetivo es determinar el rango esperado para la fluctuación de precios durante una sesión del mercado. Este operador ha empleado este sistema para operar sobre todo con Futuros y con acciones. Basicamente la estrategia emplea tres media móviles. En este caso el autor propone utilizar tres medias móviles exponenciales de 5, 21 y 55 días de los precios de apertura del mercado. Sin embargo la realidad es que el tipo de media móvil utilizada no es tan relevante, simplemente basta con que los periodos de las tres medias móviles esten bastante alejados entre sí.
Muchos operadores del mercado Forex y de otros mercados financieros combinan el uso de técnicas basadas en el análisis técnico y otras basadas en el análisis fundamental de tal manera que buscan sacar lo mejor de ambos enfoques. De hecho hay algunos traders que operan unas cuantas veces al mes cuando son dados a conocer importantes datos económicos de las economías más importantes como la de Estados Unidos.
Por ese motivo en este apartado vamos a explicar una técnica de trading conocida como AB que hace uso del análisis fundamental. Basicamente hay que estar atento a la publicación de algún dato importante y nos fijamos al mismo tiempo en la secuencia de candelas o barras que se produce en el gráfico después de darse a conocer el dato.
Por ese motivo en este apartado vamos a explicar una técnica de trading conocida como AB que hace uso del análisis fundamental. Basicamente hay que estar atento a la publicación de algún dato importante y nos fijamos al mismo tiempo en la secuencia de candelas o barras que se produce en el gráfico después de darse a conocer el dato.
Estrategia de trading basada en oscilador estocástico
Esta es una técnica de trading bastante interesante la cual de acuerdo a su creador tiene una tasa de exito bastante alta, lo cual claro está hay que probar primero en una cuenta demo. Basicamente mediante esta estrategia se busca entrar en los pullbacks lo cual a su vez sirve para garantizar niveles de stop-loss más seguros y en caso de que la operación no vaya a nuestro fabor la pérdida será más limitada.
Entre las ventajas que tiene esta estrategia es que es bastante simple, además se utiliza unicamente un indicador técnico lo que facilita su ejecución. Así mismo, como ya se mencionó anteriormente, emplea niveles de stop loss bastante seguros. El único pero de este sistema es que los take profit (níveles para la toma de ganancia) deben ser optimizados.
Entre las ventajas que tiene esta estrategia es que es bastante simple, además se utiliza unicamente un indicador técnico lo que facilita su ejecución. Así mismo, como ya se mencionó anteriormente, emplea niveles de stop loss bastante seguros. El único pero de este sistema es que los take profit (níveles para la toma de ganancia) deben ser optimizados.
Esta estrategia de trading es como deberían ser todas, sencilla, fácil de entender y sobre todo fácil de implementar. Utiliza unicamente 2 indicadores y un gráfico. Para utilizar esta técnica se debe emplear la siguiente configuración:
· 1 gráfico de candelas de 5 minutos.
· Una media móvil exponencial de 60.
· Un MACD (38, 120, 20).
La persona que la creó y la dió a conocer afirma que actualmente la emplea para operar con el EUR/USD y el USD/CHF. Sin embargo la está probando en una cuenta demo con otros tres pares.
Este es otro sistema que encontré en el foro ForexFactory. Lo traduje para aquellos que no dominan muy bien el idioma inglés. Su creador ha trabajado en el varios meses así que es una técnica que ha sido probada. Así mismo agregó una serie de plantillas para Metatrader 4. Estas plantillas sirven como medio para seguir la tendencia y para producir las señales de entrada al mercado por lo cual el operador que quiera aplicar la técnica no tiene que hacer mucho trabajo en realidad.
Esta es una técnica de trading que encontré hace poco en un foro llamado ForexFactory. Basicamente es una estrategia de scalping para operar en el par EUR/USD así que vale la pena probarla en nuestra cuenta demo. Mediante este método el operador hace unicamente un trade al día en el par antes mencionado.
La técnica de Mobile Trends (Tendencias Móviles) es una estrategia a largo plazo para operar en el mercado, la cual a diferencia de otros enfoques no trata de predecir el futuro comportamiento del activo, sino más bien le permite al trader reconocer cuales son las tendencias actuales de tal modo que pueda seguir la "corriente" y operar en concordancia con ella.
Es una estrategia basada puramente en el análisis técnico, por lo cual le permite a quien la domine operar en el mercado sin tener que estar pendiente todo el tiempo de noticias económicas importantes, datos económicos, sucesos internacionales que tengan impacto en la cotización de las divisas y la opinión de expertos. Gracias a esto el operador no tendrá que convertirse en un experto en términos y acontecimientos económicos relevantes tal como los seguidores del trading a base análisis fundamental. A diferencia de otras estrategias de trading, el "Mobile Trends" no depende de los resultados anteriores y se puede utilizar en todos los mercados incluyendo el Forex. En sí, esta técnica de trading no se basa en la formación y reconocimiento de patrones en los gráficos ni en la selección aleatoria de indicadores técnicos, sino más bien en una correcta comprensión de los momentos precisos para entrar en el mercado.
Esta técnica fue creada por Kathy Lien, la directora de estrategia de Forex Capital Market y tiene como objetivo buscar adelantarse a los movimientos del mercado empleando para ello el informe Commitments of Traders, el cual brinda un informe bastante completo de las posiciones abiertas en el mercado de futuros, incluyendo las divisas. Esta información puede resultar bastante valiosa para operar en el mercado Forex si se sabe emplear adecuadamente. Este informe se empezó a publicar desde 1962 y si bien en un inicio salia a la luz una vez al mes en la actualidad se publica semanalmente todos los viernes empleando para ello los datos del martes previo. La mayor parte de los traders que operan en el mercado Forex emplean el análisis técnico al igual que se hace en otros mercados. Sin embargo la naturaleza decentralizada del mercado de divisas hace que se pierda la posibilidad de estudiar uno de los aspectos claves de este tipo de análisis, el volumen de negociación. Al no existir un punto central que registre todas las transacciones, es dificil determinar el volumen negociado en un momento dado del tiempo. Por este motivo una posible solución a este problema es el uso del informe Commitments of Traders (COT) el cual es elaborado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Este informe puede ser consultado en el siguiente enlace:
